第一部分 海西州城乡建设土地储备中心部门概况
一、主要职能：承担住房和城乡建设专项用地的土地使用收购、国有土地储备、住房和城乡建设专项用地的收购土地资金管理、土地补偿资金的发放管理工作，盘活存量土地，对依法收回的住房和城乡建设专项用地储备管理等。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制预算单位1个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。单位年末人数5人，其中在职人员5人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。
第二部分 城乡建设土地储备中心2015年度部门决算表
收入支出决算总表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
公开01表
|
部门：城乡建设土地储备中心
|
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
79
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
79
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
? |
二、外交支出
|
36
|
? |
二、上级补助收入
|
3
|
? |
三、国防支出
|
37
|
? |
三、事业收入
|
4
|
? |
四、公共安全支出
|
38
|
? |
四、经营收入
|
5
|
? |
五、教育支出
|
39
|
? |
五、附属单位上缴收入
|
6
|
? |
六、科学技术支出
|
40
|
? |
六、其他收入
|
7
|
? |
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
? |
| ? |
8
|
? |
八、社会保障和就业支出
|
42
|
6.9
|
| ? |
9
|
? |
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
? |
| ? |
10
|
? |
十、节能环保支出
|
44
|
? |
| ? |
11
|
? |
十一、城乡社区支出
|
45
|
67
|
| ? |
12
|
? |
十二、农林水支出
|
46
|
? |
| ? |
13
|
? |
十三、交通运输支出
|
47
|
? |
| ? |
14
|
? |
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
? |
| ? |
15
|
? |
十五、商业服务业等支出
|
49
|
? |
| ? |
16
|
? |
十六、金融支出
|
50
|
? |
| ? |
17
|
? |
十七、援助其他地区支出
|
51
|
? |
| ? |
18
|
? |
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
? |
| ? |
19
|
? |
十九、住房保障支出
|
53
|
4.9
|
| ? |
20
|
? |
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
? |
| ? |
21
|
? |
二十一、其他支出
|
55
|
? |
| ? |
22
|
? |
二十二、债务还本支出
|
56
|
? |
| ? |
23
|
? |
二十三、债务付息支出
|
57
|
? |
本年收入合计
|
24
|
79
|
本年支出合计
|
58
|
79
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
? |
结余分配
|
59
|
? |
年初结转和结余
|
26
|
? |
交纳所得税
|
60
|
? |
基本支出结转
|
27
|
? |
提取职工福利基金
|
61
|
? |
项目支出结转和结余
|
28
|
? |
转入事业基金
|
62
|
? |
经营结余
|
29
|
? |
其他
|
63
|
? |
| ? |
30
|
? |
年末结转和结余
|
64
|
? |
| ? |
31
|
? |
基本支出结转
|
65
|
? |
| ? |
32
|
? |
项目支出结转和结余
|
66
|
? |
| ? |
33
|
? |
经营结余
|
67
|
? |
总计
|
34
|
79
|
总计
|
68
|
79
|
收入决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开02表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
79
|
79
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080301
|
财政对养老保险补助
|
1.2
|
1.2
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080303
|
财政对医疗保险补助
|
5.2
|
5.2
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080304
|
财政对工伤保险补助
|
0.35
|
0.35
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080305
|
财政对生育保险补助
|
0.17
|
0.17
|
? |
? |
? |
? |
? |
2120199
|
其他城乡社区管理事务
|
67
|
67
|
? |
? |
? |
? |
? |
2210201
|
住房公积金
|
4.9
|
4.9
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
支出决算表
|
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开03表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
79
|
79
|
? |
? |
? |
? |
2080301
|
财政对养老保险的补助
|
1.2
|
1.2
|
? |
? |
? |
? |
2080303
|
财政对医疗保险的补助
|
5.2
|
5.2
|
? |
? |
? |
? |
2080304
|
财政对工伤保险的补助
|
0.35
|
0.35
|
? |
? |
? |
? |
2080305
|
财政对生育保险的补助
|
0.17
|
0.17
|
? |
? |
? |
? |
2120199
|
其他城乡社区管理事务
|
67
|
67
|
? |
? |
? |
? |
2210201
|
住房公积金
|
4.9
|
4.9
|
? |
? |
? |
? |
财政拨款收入支出决算总表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开04表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
? |
3
|
栏 次
|
? |
10
|
11
|
12
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
79
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
? |
79
|
? |
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
? |
二、外交支出
|
32
|
? |
? |
? |
| ? |
3
|
? |
三、国防支出
|
33
|
? |
? |
? |
| ? |
4
|
? |
四、公共安全支出
|
34
|
? |
? |
? |
| ? |
5
|
? |
五、教育支出
|
35
|
? |
? |
? |
| ? |
6
|
? |
六、科学技术支出
|
36
|
? |
? |
? |
| ? |
7
|
? |
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
? |
? |
? |
| ? |
8
|
? |
八、社会保障和就业支出
|
38
|
? |
6.9
|
? |
| ? |
9
|
? |
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
? |
? |
? |
| ? |
10
|
? |
十、节能环保支出
|
40
|
? |
? |
? |
| ? |
11
|
? |
十一、城乡社区支出
|
41
|
? |
67
|
? |
| ? |
12
|
? |
十二、农林水支出
|
42
|
? |
? |
? |
| ? |
13
|
? |
十三、交通运输支出
|
43
|
? |
? |
? |
| ? |
14
|
? |
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
? |
? |
? |
| ? |
15
|
? |
十五、商业服务业等支出
|
45
|
? |
? |
? |
| ? |
16
|
? |
十六、金融支出
|
46
|
? |
? |
? |
| ? |
17
|
? |
十七、援助其他地区支出
|
47
|
? |
? |
? |
| ? |
18
|
? |
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
? |
? |
? |
| ? |
19
|
? |
十九、住房保障支出
|
49
|
? |
4.9
|
? |
| ? |
20
|
? |
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
? |
? |
? |
| ? |
21
|
? |
二十一、其他支出
|
51
|
? |
? |
? |
| ? |
22
|
? |
二十二、债务还本支出
|
52
|
? |
? |
? |
| ? |
23
|
? |
二十三、债务付息支出
|
53
|
? |
? |
? |
本年收入合计
|
24
|
79
|
本年支出合计
|
77
|
? |
79
|
? |
| ? |
25
|
? |
? |
78
|
? |
? |
? |
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
? |
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
? |
? |
? |
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
? |
基本支出结转
|
80
|
? |
? |
? |
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
? |
项目支出结转和结余
|
81
|
? |
? |
? |
| ? |
29
|
? |
? |
82
|
? |
? |
? |
总计
|
30
|
79
|
总计
|
83
|
? |
79
|
? |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开05表
|
部门：xxx
|
? |
? |
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
79
|
79
|
? |
2080301
|
财政对养老保险的补助
|
1.2
|
1.2
|
? |
2080303
|
财政对医疗保险的补助
|
5.2
|
5.2
|
? |
2080304
|
财政对工伤保险的补助
|
0.35
|
0.35
|
? |
2080305
|
财政对生育保险的补助
|
0.17
|
0.17
|
? |
2120199
|
其他城乡社区管理事务
|
67
|
67
|
? |
2210201
|
住房公积金
|
4.9
|
4.9
|
? |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
公开06表
|
部门：XXX
|
? |
? |
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
79
|
69
|
10
|
301
|
工资福利支出
|
62
|
62
|
? |
30101
|
基本工资
|
11
|
11
|
? |
30102
|
津贴补贴
|
29
|
29
|
? |
30103
|
奖金
|
3.3
|
3.3
|
? |
30104
|
社会保障缴费
|
6.9
|
6.9
|
? |
30106
|
伙食补助费
|
? |
? |
? |
30107
|
绩效工资
|
12
|
12
|
? |
30199
|
其他工资福利支出
|
0.4
|
0.4
|
? |
302
|
商品和服务支出
|
10
|
? |
2.5
|
30201
|
办公费
|
2.5
|
? |
? |
30202
|
印刷费
|
0.2
|
? |
0.2
|
30203
|
咨询费
|
? |
? |
? |
30204
|
手续费
|
? |
? |
? |
30205
|
水费
|
0.2
|
? |
0.2
|
30206
|
电费
|
0.3
|
? |
0.3
|
30207
|
邮电费
|
0.3
|
? |
0.3
|
30208
|
取暖费
|
2.5
|
? |
2.5
|
30209
|
物业管理费
|
? |
? |
? |
30211
|
差旅费
|
2.5
|
? |
2.5
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
? |
? |
? |
30213
|
维修(护)费
|
? |
? |
? |
30214
|
租赁费
|
? |
? |
? |
30215
|
会议费
|
? |
? |
? |
30216
|
培训费
|
0.5
|
? |
0.5
|
30217
|
公务接待费
|
? |
? |
? |
30218
|
专用材料费
|
? |
? |
? |
30224
|
被装购置费
|
? |
? |
? |
30225
|
专用燃料费
|
? |
? |
? |
30226
|
劳务费
|
? |
? |
? |
30227
|
委托业务费
|
? |
? |
? |
30228
|
工会经费
|
? |
? |
? |
30229
|
福利费
|
? |
? |
? |
30231
|
公务用车运行维护费
|
? |
? |
? |
30239
|
其他交通费用
|
? |
? |
? |
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.4
|
? |
? |
303
|
对个人和家庭的补助
|
5.8
|
5.8
|
? |
30301
|
离休费
|
? |
? |
? |
30302
|
退休费
|
? |
? |
? |
30303
|
退职（役）费
|
? |
? |
? |
30304
|
抚恤金
|
? |
? |
? |
30305
|
生活补助
|
0.9
|
0.9
|
? |
30307
|
医疗费
|
? |
? |
? |
30309
|
奖励金
|
? |
? |
? |
30311
|
住房公积金
|
4.9
|
4.9
|
? |
30312
|
提租补贴
|
? |
? |
? |
30313
|
购房补贴
|
? |
? |
? |
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
? |
? |
? |
310
|
其他资本性支出
|
? |
? |
? |
31002
|
办公设备购置
|
? |
? |
? |
31003
|
专用设备购置
|
? |
? |
? |
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
? |
? |
? |
31019
|
其他交通工具购置
|
? |
? |
? |
31099
|
其他资本性支出
|
? |
? |
? |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开07表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
单位：万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开08表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
单位：万元
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
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第三部分 城乡建设土地储备中心2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明
2015年度收支总决算79万元，比2014年收支总决算75万元增加4万元。主要原因是：政策性上调人员工资。其中：
（一）收入总计79万元。包括：
财政拨款收入79万元，为州财政当年拨付资金。
（二）支出总计79万元。包括：
1、城乡社区事务管理支出67万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展城乡社区事务管理活动所发生的基本支出。
2、社会保障和就业(类)支出1.7万元，主要用于单位职工养老保险、工伤保险、生育保险的开支。
3、医疗卫生(类) 支出5.2万元，主要用于单位职工的医疗保险开支。
4、住房保障支出(类)支出4.9万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出79万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加4万元，主要原因：是政策性人员工资上调。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年城乡建设土地储备中心财政拨款用于以下方面：城乡社区事务管理支出67万元，占86%；社会保障和就业(类)支出1.7万元，占2%；住房保障支出（类）支出4.9万元，占6%；医疗卫生（类）支出5.2万元，占6%；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出79万元。其中：
1、工资福利支出62万元。其中：基本工资11万元、津贴补贴29万元、奖金3.3万元、社会保障缴费6.9万元、伙食补助费***万元、绩效工资12万元、其他工资福利支出0.4万元。
2、对个人和家庭的补助5.8万元。其中：离休费***万元、退休费***万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助0.9万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金4.9万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。
3、商品和服务支出10万元。其中：办公费2.5万元、印刷费0.2万元、咨询费***万元、手续费***万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、取暖费2.5万元、物业管理费***万元、差旅费2.5万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费***万元、租赁费***万元、会议费***万元、培训费0.5万元、公务接待费***万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费***万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费***万元、公务用车运行维护费***万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出1.4万元。
4、其他资本性支出***万元。其中：办公设备购置***万元，专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为***万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算***万元，公务接待费预算***万元。支出决算为***万元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***万元，完成预算***%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算***万元，占***%；公务接待费支出决算***万元，占***%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。
2、公务用车购置及运行费支出***万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出***万元，公务用车保有量为***辆。
3、公务接待费支出***万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出***万元，接待***批次，***人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少***万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少***万元，公务接待费支出决算数比上年数减少***万元，主要原因是：***。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：
***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。
